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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.0704元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2007-01-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国稀土 |
1505.41 |
|
4.57% |
| 2 |
中国中免 |
1359.83 |
|
4.13% |
| 3 |
中国联通 |
1129.32 |
|
3.43% |
| 4 |
彤程新材 |
1110.94 |
|
3.38% |
| 5 |
中国银河 |
996.36 |
|
3.03% |
| 6 |
科达制造 |
986.84 |
|
3.00% |
| 7 |
邮储银行 |
980.95 |
|
2.98% |
| 8 |
中国人寿 |
965.23 |
|
2.93% |
| 9 |
京东方A |
964.75 |
|
2.93% |
| 10 |
先锋精科 |
958.27 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.57% |
10.30% |
6.31% |
21.88% |
17.98% |
4.57% |
-2.63% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2336/10633 |
1344/10633 |
1982/10633 |
4069/10633 |
5973/10633 |
2689/10633 |
8818/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7948 |
2.7754 |
0.0116 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
0.7923 |
2.7729 |
0.0861 |
2.40% |
| 2026-01-05 |
0.7737 |
2.7543 |
0.0630 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
0.7601 |
2.7407 |
0.0227 |
0.65% |
| 2025-12-30 |
0.7552 |
2.7358 |
-0.0148 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
2021-12-22 |
0.3500 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0504 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.1200 |
| 2015-01-15 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.0910 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-19 |
0.0050 |
