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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0244元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
394.20 |
|
6.96% |
| 2 |
中微公司 |
336.51 |
|
5.94% |
| 3 |
立讯精密 |
320.86 |
|
5.66% |
| 4 |
宁德时代 |
293.46 |
|
5.18% |
| 5 |
银轮股份 |
272.56 |
|
4.81% |
| 6 |
金诚信 |
269.43 |
|
4.75% |
| 7 |
华虹公司 |
260.53 |
|
4.60% |
| 8 |
徐工机械 |
257.60 |
|
4.55% |
| 9 |
思特威 |
228.37 |
|
4.03% |
| 10 |
芯碁微装 |
197.32 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
7.49% |
1.77% |
47.86% |
46.44% |
48.20% |
41.51% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1238/10613 |
1828/10613 |
4347/10613 |
873/10613 |
1339/10613 |
1420/10613 |
1656/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7663 |
1.7907 |
0.0165 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
1.7502 |
1.7746 |
0.0193 |
1.09% |
| 2025-12-24 |
1.7314 |
1.7558 |
0.0220 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.7099 |
1.7343 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
1.7014 |
1.7258 |
0.0218 |
1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-11 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-19 |
0.0064 |
| 2017-12-11 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-19 |
0.0180 |