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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0244元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0196 |
2.0440 |
0.0277 |
1.36 |
| 2026-01-15 |
1.9925 |
2.0169 |
0.0156 |
0.77 |
| 2026-01-14 |
1.9773 |
2.0017 |
0.0159 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.9618 |
1.9862 |
-0.0229 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
1.9842 |
2.0086 |
0.0241 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
1.9607 |
1.9851 |
0.0240 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.9373 |
1.9617 |
0.0210 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.9168 |
1.9412 |
0.0486 |
2.54 |
| 2026-01-06 |
1.8693 |
1.8937 |
0.0540 |
2.90 |
| 2026-01-05 |
1.8166 |
1.8410 |
0.0509 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.7669 |
1.7913 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.7635 |
1.7879 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.7533 |
1.7777 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.7663 |
1.7907 |
0.0165 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
1.7502 |
1.7746 |
0.0192 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7314 |
1.7558 |
0.0220 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.7099 |
1.7343 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7014 |
1.7258 |
0.0218 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.6801 |
1.7045 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6751 |
1.6995 |
-0.0098 |
-0.57 |