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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2017-06-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
13763.33 |
|
7.09% |
| 2 |
航天电子 |
12613.29 |
|
6.50% |
| 3 |
中航光电 |
9230.67 |
|
4.75% |
| 4 |
中航沈飞 |
8973.17 |
|
4.62% |
| 5 |
菲利华 |
8205.57 |
|
4.23% |
| 6 |
睿创微纳 |
8006.43 |
|
4.12% |
| 7 |
中航西飞 |
7368.26 |
|
3.79% |
| 8 |
西部超导 |
6929.17 |
|
3.57% |
| 9 |
中航机载 |
6758.34 |
|
3.48% |
| 10 |
海格通信 |
6395.06 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.29% |
-5.15% |
-7.69% |
5.74% |
17.32% |
-2.92% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
3028/7047 |
4950/7047 |
5208/7047 |
3894/7047 |
3838/7047 |
4778/7047 |
4753/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-06-16 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0177 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0232 |
1.85% |
