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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2017-06-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0290 |
-2.08 |
| 2026-05-20 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2026-05-19 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0089 |
0.64 |
| 2026-05-18 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-15 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0364 |
-2.54 |
| 2026-05-14 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0601 |
-4.03 |
| 2026-05-13 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0134 |
0.91 |
| 2026-05-12 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-05-11 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-05-08 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0305 |
2.11 |
| 2026-05-07 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0170 |
1.19 |
| 2026-05-06 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0349 |
2.51 |
| 2026-04-30 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0150 |
1.09 |
| 2026-04-29 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-28 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0365 |
-2.58 |
| 2026-04-27 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-04-24 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0309 |
-2.14 |
| 2026-04-23 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-04-22 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0104 |
0.72 |
| 2026-04-21 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0164 |
-1.12 |