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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.3108 |
2.1779 |
0.0282 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
0.3069 |
2.1754 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
0.3078 |
2.1760 |
0.0065 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.3069 |
2.1754 |
0.0268 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
0.3032 |
2.1730 |
-0.0290 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.3072 |
2.1756 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
0.3054 |
2.1744 |
0.0246 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
0.3020 |
2.1722 |
-0.0717 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
0.3119 |
2.1787 |
-0.0181 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
0.3144 |
2.1803 |
-0.0340 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
0.3191 |
2.1834 |
-0.0261 |
-1.12 |
| 2026-03-17 |
0.3227 |
2.1857 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.3229 |
2.1859 |
0.0304 |
1.32 |
| 2026-03-13 |
0.3187 |
2.1831 |
0.0239 |
1.05 |
| 2026-03-12 |
0.3154 |
2.1810 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
0.3156 |
2.1811 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.3159 |
2.1813 |
0.0072 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
0.3149 |
2.1806 |
-0.0203 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
0.3177 |
2.1825 |
0.0326 |
1.44 |
| 2026-03-05 |
0.3132 |
2.1795 |
0.0014 |
0.06 |