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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.3329 |
2.1924 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
0.3332 |
2.1926 |
-0.0376 |
-1.54 |
| 2026-02-11 |
0.3384 |
2.1960 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
0.3390 |
2.1964 |
-0.0376 |
-1.51 |
| 2026-02-09 |
0.3442 |
2.1998 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
0.3440 |
2.1997 |
-0.0528 |
-2.08 |
| 2026-02-05 |
0.3513 |
2.2045 |
0.0130 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
0.3495 |
2.2033 |
0.0499 |
2.01 |
| 2026-02-03 |
0.3426 |
2.1988 |
0.0094 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
0.3413 |
2.1979 |
0.0398 |
1.64 |
| 2026-01-30 |
0.3358 |
2.1943 |
-0.0934 |
-3.70 |
| 2026-01-29 |
0.3487 |
2.2028 |
0.1983 |
8.53 |
| 2026-01-28 |
0.3213 |
2.1848 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
0.3212 |
2.1848 |
-0.0297 |
-1.26 |
| 2026-01-26 |
0.3253 |
2.1874 |
-0.0210 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
0.3282 |
2.1893 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
0.3288 |
2.1897 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.3297 |
2.1903 |
-0.0434 |
-1.79 |
| 2026-01-20 |
0.3357 |
2.1943 |
0.0188 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
0.3331 |
2.1926 |
-0.0036 |
-0.15 |