| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.47元 | 1 | 2021-12-31 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0.4700元 | 2021-12-31 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1.5442 | 1.5190 | 1.0000 |
| 2020-11-26 | 2020-12-01 | 1.0069 | 1.3470 | 1.3480 |
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1.5834 | 1.5070 | 1.0000 |
| 2019-11-27 | 2019-12-02 | 1.0132 | 1.1630 | 1.1460 |
| 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1.5688 | 1.5010 | 1.0000 |
| 2018-10-31 | 2018-10-31 | 0.6549 | 0.6320 | 1.0000 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1.4782 | 1.5120 | 1.0000 |
| 2017-11-28 | 2017-12-01 | 1.0185 | 1.2340 | 1.2140 |
| 2016-11-28 | 2016-12-01 | 1.0245 | 0.9380 | 0.9170 |
| 2015-11-25 | 2015-12-01 | 1.0198 | 0.8230 | 0.8210 |
| 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-28 |