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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
6084.41 |
|
13.47% |
| 2 |
兴业银行 |
4526.56 |
|
10.02% |
| 3 |
工商银行 |
3510.75 |
|
7.77% |
| 4 |
农业银行 |
2921.78 |
|
6.47% |
| 5 |
交通银行 |
2459.69 |
|
5.45% |
| 6 |
江苏银行 |
2020.42 |
|
4.47% |
| 7 |
浦发银行 |
1917.07 |
|
4.24% |
| 8 |
平安银行 |
1509.77 |
|
3.34% |
| 9 |
民生银行 |
1355.61 |
|
3.00% |
| 10 |
上海银行 |
1222.57 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-1.35% |
4.85% |
-3.68% |
10.55% |
10.42% |
50.69% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3765/6497 |
5324/6497 |
921/6497 |
6109/6497 |
4471/6497 |
4545/6497 |
1029/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3909 |
1.5183 |
0.0152 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
1.3777 |
1.5051 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
1.3824 |
1.5098 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.3831 |
1.5105 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
1.3871 |
1.5145 |
0.0055 |
0.35% |
