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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
6084.41 |
|
13.47% |
| 2 |
兴业银行 |
4526.56 |
|
10.02% |
| 3 |
工商银行 |
3510.75 |
|
7.77% |
| 4 |
农业银行 |
2921.78 |
|
6.47% |
| 5 |
交通银行 |
2459.69 |
|
5.45% |
| 6 |
江苏银行 |
2020.42 |
|
4.47% |
| 7 |
浦发银行 |
1917.07 |
|
4.24% |
| 8 |
平安银行 |
1509.77 |
|
3.34% |
| 9 |
民生银行 |
1355.61 |
|
3.00% |
| 10 |
上海银行 |
1222.57 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.27% |
-4.68% |
-4.24% |
-10.89% |
5.85% |
-4.73% |
38.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5993/6556 |
6430/6556 |
6175/6556 |
6390/6556 |
5544/6556 |
6351/6556 |
2033/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3247 |
1.4521 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
1.3320 |
1.4594 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
1.3457 |
1.4731 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
1.3546 |
1.4820 |
-0.0264 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
1.3776 |
1.5050 |
0.0093 |
0.59% |
