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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3287元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
林洋能源 |
146.18 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
36298.80 |
360.70 |
4.21% |
| 2 |
25国开08 |
16886.80 |
170.00 |
1.96% |
| 3 |
25国债01 |
16798.88 |
166.70 |
1.95% |
| 4 |
22国开08 |
16402.97 |
160.00 |
1.90% |
| 5 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
1.87% |
| 6 |
温氏转债 |
11346.18 |
0.00 |
1.32% |
| 7 |
重银转债 |
9645.34 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
奥维转债 |
8613.62 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
希望转2 |
5615.40 |
0.00 |
0.65% |
| 10 |
通22转债 |
5442.73 |
0.00 |
0.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.56% |
0.99% |
2.81% |
6.12% |
6.12% |
18.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4163/8770 |
1063/8770 |
994/8770 |
1053/8770 |
665/8770 |
615/8770 |
352/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1238 |
1.6265 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1236 |
1.6263 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1231 |
1.6258 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1251 |
1.6278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1254 |
1.6281 |
0.0025 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0498 |
| 2022-03-25 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0208 |
| 2021-11-05 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-11 |
0.0518 |
| 2021-03-12 |
2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-18 |
0.0263 |
| 2020-05-21 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0330 |
