鹏华丰利债券(LOF)A 净资产规模 33.70 亿元，比上期增加 7.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 98.79 | 0.96 | 1.02 | 0.17 | 0.19 | 33.70 | 93.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.53 | 97.74 | 1.70 | 2.14 | 0.09 | 0.12 | 31.40 | 79.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.25 | 95.23 | 1.76 | 3.28 | 0.80 | 1.49 | 31.17 | 53.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 93.80 | 1.95 | 4.66 | 0.64 | 1.54 | 25.42 | 41.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 95.09 | 1.17 | 3.87 | 0.31 | 1.04 | 26.48 | 30.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 95.74 | 1.00 | 2.38 | 0.79 | 1.88 | 29.39 | 41.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 96.09 | 1.19 | 3.08 | 0.32 | 0.83 | 29.08 | 38.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.12 | 95.55 | 0.84 | 1.82 | 1.21 | 2.63 | 32.81 | 46.17 |