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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3494元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2007-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
10287.13 |
|
9.35% |
| 2 |
三峡旅游 |
9370.67 |
|
8.51% |
| 3 |
华峰化学 |
8498.29 |
|
7.72% |
| 4 |
鲁西化工 |
7095.05 |
|
6.45% |
| 5 |
华鲁恒升 |
6685.23 |
|
6.07% |
| 6 |
利安隆 |
5385.18 |
|
4.89% |
| 7 |
旗滨集团 |
5319.45 |
|
4.83% |
| 8 |
国邦医药 |
5113.64 |
|
4.65% |
| 9 |
青鸟消防 |
4473.48 |
|
4.06% |
| 10 |
迪哲医药 |
4140.11 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
3.75% |
4.43% |
19.14% |
40.47% |
40.47% |
22.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5934/10633 |
3226/10633 |
1381/10633 |
3779/10633 |
2102/10633 |
2082/10633 |
3421/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4218 |
1.7712 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.4278 |
1.7772 |
0.0067 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.4226 |
1.7720 |
-0.0188 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
1.4371 |
1.7865 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.4376 |
1.7870 |
0.0181 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.2099 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0105 |
| 2016-01-08 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
0.0290 |
| 2011-03-16 |
2011-03-18 |
2011-03-18 |
2011-03-22 |
0.0300 |
| 2010-03-10 |
2010-03-12 |
2010-03-12 |
2010-03-16 |
0.0400 |
