鹏华优质治理混合(LOF)A 净资产规模 10.14 亿元，比上期增加 44.53% , 股票配置占比上期增加 23.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.68 | 0.01 | 0.05 | 10.14 | 11.05 |
| 2025-06-30 | 8.44 | 93.80 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.02 | 0.02 | 0.18 | 7.02 | 9.00 |
| 2025-03-31 | 7.21 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.62 | 0.09 | 1.16 | 6.02 | 7.90 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 11.56 | 0.00 | 0.03 | 5.71 | 5.86 |
| 2024-09-30 | 5.15 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 9.20 | 0.09 | 1.56 | 5.54 | 5.77 |
| 2024-06-30 | 4.81 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.46 | 0.05 | 1.03 | 5.06 | 5.14 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.40 | 0.03 | 0.55 | 5.69 | 5.75 |
| 2023-12-31 | 5.79 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.74 | 0.01 | 0.17 | 6.11 | 6.15 |