加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
9285.65 |
|
13.53% |
| 2 |
兴业银行 |
6907.83 |
|
10.07% |
| 3 |
工商银行 |
5357.69 |
|
7.81% |
| 4 |
农业银行 |
4458.76 |
|
6.50% |
| 5 |
交通银行 |
3753.66 |
|
5.47% |
| 6 |
江苏银行 |
3083.35 |
|
4.49% |
| 7 |
浦发银行 |
2925.67 |
|
4.26% |
| 8 |
平安银行 |
2304.02 |
|
3.36% |
| 9 |
民生银行 |
2068.74 |
|
3.01% |
| 10 |
上海银行 |
1865.77 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-1.30% |
-0.18% |
-9.38% |
10.03% |
-2.56% |
44.85% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6248/6550 |
6236/6550 |
5554/6550 |
6390/6550 |
5232/6550 |
6303/6550 |
1693/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7814 |
2.0048 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
1.7929 |
2.0177 |
-0.0345 |
-1.68% |
| 2026-01-13 |
1.8235 |
2.0522 |
0.0121 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
1.8128 |
2.0401 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.8070 |
2.0336 |
-0.0083 |
-0.41% |
