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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7454 |
1.9643 |
-0.0131 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.7570 |
1.9773 |
-0.0266 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
1.7806 |
2.0039 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.7772 |
2.0001 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.7728 |
1.9951 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.7669 |
1.9885 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.7717 |
1.9939 |
0.0306 |
1.56 |
| 2026-02-04 |
1.7445 |
1.9633 |
0.0255 |
1.32 |
| 2026-02-03 |
1.7218 |
1.9377 |
-0.0141 |
-0.72 |
| 2026-02-02 |
1.7343 |
1.9518 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.7321 |
1.9493 |
-0.0072 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.7385 |
1.9565 |
0.0285 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.7132 |
1.9280 |
-0.0115 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.7234 |
1.9395 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.7253 |
1.9417 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.7191 |
1.9347 |
-0.0158 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.7331 |
1.9504 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.7399 |
1.9581 |
-0.0297 |
-1.49 |
| 2026-01-20 |
1.7663 |
1.9878 |
0.0142 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.7537 |
1.9736 |
-0.0107 |
-0.54 |