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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8400 |
2.0707 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8380 |
2.0685 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8401 |
2.0708 |
0.0197 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
1.8226 |
2.0512 |
-0.0068 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.8286 |
2.0579 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.8296 |
2.0590 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8348 |
2.0649 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8280 |
2.0572 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
1.8378 |
2.0683 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.8456 |
2.0770 |
0.0385 |
1.89 |
| 2025-12-17 |
1.8114 |
2.0386 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.8092 |
2.0361 |
-0.0106 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.8186 |
2.0467 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.8166 |
2.0444 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2025-12-11 |
1.8211 |
2.0495 |
0.0065 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
1.8153 |
2.0429 |
-0.0314 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.8432 |
2.0743 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.8443 |
2.0756 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.8439 |
2.0751 |
-0.0116 |
-0.56 |
| 2025-12-04 |
1.8542 |
2.0867 |
-0.0083 |
-0.40 |