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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2881 |
0.8916 |
0.0127 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.2698 |
0.8789 |
-0.0067 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.2795 |
0.8856 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2855 |
0.8898 |
0.0056 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.2774 |
0.8842 |
-0.0199 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.3061 |
0.9040 |
0.0094 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.2925 |
0.8946 |
0.0087 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.2800 |
0.8860 |
-0.0350 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.3305 |
0.9209 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-03-19 |
1.3529 |
0.9364 |
-0.0112 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.3691 |
0.9476 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3732 |
0.9505 |
0.0088 |
0.93 |
| 2026-03-16 |
1.3605 |
0.9417 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.3667 |
0.9460 |
-0.0073 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.3773 |
0.9533 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3793 |
0.9547 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.3762 |
0.9526 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.3661 |
0.9456 |
-0.0158 |
-1.64 |
| 2026-03-06 |
1.3889 |
0.9613 |
0.0107 |
1.13 |
| 2026-03-05 |
1.3734 |
0.9506 |
0.0021 |
0.23 |