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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
10733.68 |
|
15.05% |
| 2 |
中信证券 |
9135.66 |
|
12.81% |
| 3 |
国泰海通 |
6674.50 |
|
9.36% |
| 4 |
华泰证券 |
3486.31 |
|
4.89% |
| 5 |
广发证券 |
2058.89 |
|
2.89% |
| 6 |
招商证券 |
1987.70 |
|
2.79% |
| 7 |
东方证券 |
1872.51 |
|
2.63% |
| 8 |
申万宏源 |
1504.06 |
|
2.11% |
| 9 |
兴业证券 |
1414.46 |
|
1.98% |
| 10 |
中金公司 |
1350.54 |
|
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
2.74% |
-2.63% |
7.84% |
14.88% |
1.83% |
35.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5151/6543 |
4782/6543 |
5270/6543 |
4821/6543 |
4775/6543 |
5256/6543 |
2289/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5097 |
1.0450 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.5059 |
1.0423 |
-0.0273 |
-2.55% |
| 2026-01-07 |
1.5453 |
1.0696 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2026-01-06 |
1.5675 |
1.0850 |
0.0408 |
3.91% |
| 2026-01-05 |
1.5086 |
1.0442 |
0.0180 |
1.75% |
