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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 4.6950元
- 基金经理：
- 石炯
- 成立日期：
- 2005-01-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 39.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
47303.03 |
|
9.80% |
| 2 |
中国平安 |
26972.03 |
|
5.59% |
| 3 |
世纪华通 |
24665.36 |
|
5.11% |
| 4 |
德业股份 |
24433.56 |
|
5.06% |
| 5 |
璞泰来 |
23511.97 |
|
4.87% |
| 6 |
华自科技 |
22355.44 |
|
4.63% |
| 7 |
苑东生物 |
21072.20 |
|
4.37% |
| 8 |
紫金矿业 |
18552.76 |
|
3.84% |
| 9 |
中国太保 |
17965.14 |
|
3.72% |
| 10 |
阳光电源 |
14504.62 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
516.77 |
5.10 |
0.11% |
| 2 |
金25转债 |
224.97 |
1.48 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.94% |
-12.95% |
-8.83% |
-3.51% |
21.05% |
-6.17% |
4.05% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
10390/11066 |
10275/11066 |
9005/11066 |
8647/11066 |
4471/11066 |
9087/11066 |
7850/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.1460 |
5.8410 |
-0.1270 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
1.1560 |
5.8510 |
-0.1650 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
1.1690 |
5.8640 |
0.2290 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
1.1510 |
5.8460 |
-0.3820 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
1.1810 |
5.8760 |
-0.2670 |
-1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.2810 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.3210 |
| 2019-10-21 |
2019-10-23 |
2019-10-23 |
2019-10-25 |
0.2000 |
| 2018-01-29 |
2018-01-31 |
2018-01-31 |
2018-02-02 |
0.3600 |
| 2017-01-11 |
2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
0.4290 |
