加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 4.6950元
- 基金经理：
- 石炯
- 成立日期：
- 2005-01-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 42.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2160 |
5.9110 |
-0.1527 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.2280 |
5.9230 |
-0.1272 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.2380 |
5.9330 |
0.3562 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
1.2100 |
5.9050 |
-0.2799 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.2320 |
5.9270 |
-0.0382 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2350 |
5.9300 |
0.2036 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.2190 |
5.9140 |
-0.0636 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.2240 |
5.9190 |
0.1399 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.2130 |
5.9080 |
0.2163 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.1960 |
5.8910 |
-0.4835 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2340 |
5.9290 |
0.1018 |
0.65 |
| 2026-03-19 |
1.2260 |
5.9210 |
-0.4071 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.2580 |
5.9530 |
0.0509 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.2540 |
5.9490 |
-0.2290 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.2720 |
5.9670 |
-0.0509 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2760 |
5.9710 |
-0.0763 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.2820 |
5.9770 |
-0.1399 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.2930 |
5.9880 |
0.3181 |
1.97 |
| 2026-03-10 |
1.2680 |
5.9630 |
0.2290 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.2500 |
5.9450 |
-0.1272 |
-0.79 |