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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
2.51 |
|
0.01% |
| 2 |
三博脑科 |
2.12 |
|
0.01% |
| 3 |
科源制药 |
1.34 |
|
0.00% |
| 4 |
蜂助手 |
1.40 |
|
0.00% |
| 5 |
美利信 |
1.23 |
|
0.00% |
| 6 |
中科磁业 |
1.30 |
|
0.00% |
| 7 |
英特科技 |
1.24 |
|
0.00% |
| 8 |
中电港 |
1.40 |
|
0.00% |
| 9 |
曼恩斯特 |
1.52 |
|
0.00% |
| 10 |
中芯集成 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
2.98% |
-3.39% |
7.44% |
0.18% |
4.54% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
3374/6507 |
3390/6507 |
4676/6507 |
4351/6507 |
5675/6507 |
5132/6507 |
1700/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2527 |
0.8436 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.2554 |
0.8454 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.2633 |
0.8508 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.2554 |
0.8454 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.2510 |
0.8425 |
0.0090 |
0.72% |
