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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
2.51 |
|
0.01% |
| 2 |
三博脑科 |
2.12 |
|
0.01% |
| 3 |
科源制药 |
1.34 |
|
0.00% |
| 4 |
蜂助手 |
1.40 |
|
0.00% |
| 5 |
美利信 |
1.23 |
|
0.00% |
| 6 |
中科磁业 |
1.30 |
|
0.00% |
| 7 |
英特科技 |
1.24 |
|
0.00% |
| 8 |
中电港 |
1.40 |
|
0.00% |
| 9 |
曼恩斯特 |
1.52 |
|
0.00% |
| 10 |
中芯集成 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
3.05% |
-0.79% |
5.99% |
11.98% |
1.90% |
33.75% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6286/6549 |
4771/6549 |
5752/6549 |
5095/6549 |
5038/6549 |
5112/6549 |
2486/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2708 |
0.8558 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
1.2784 |
0.8609 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
1.2869 |
0.8666 |
0.0175 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
1.2694 |
0.8549 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.2664 |
0.8528 |
-0.0329 |
-2.53% |
