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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
2.51 |
|
0.01% |
| 2 |
三博脑科 |
2.12 |
|
0.01% |
| 3 |
科源制药 |
1.34 |
|
0.00% |
| 4 |
蜂助手 |
1.40 |
|
0.00% |
| 5 |
美利信 |
1.23 |
|
0.00% |
| 6 |
中科磁业 |
1.30 |
|
0.00% |
| 7 |
英特科技 |
1.24 |
|
0.00% |
| 8 |
中电港 |
1.40 |
|
0.00% |
| 9 |
曼恩斯特 |
1.52 |
|
0.00% |
| 10 |
中芯集成 |
1.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
5.68% |
0.20% |
11.60% |
15.93% |
4.19% |
41.94% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2139/6535 |
3046/6535 |
4583/6535 |
4206/6535 |
4569/6535 |
2288/6535 |
1774/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2993 |
0.8750 |
-0.0184 |
-1.40% |
| 2026-01-06 |
1.3177 |
0.8874 |
0.0489 |
3.85% |
| 2026-01-05 |
1.2688 |
0.8545 |
0.0217 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
1.2471 |
0.8398 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.2527 |
0.8436 |
-0.0027 |
-0.22% |
