加载中...
- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2011-09-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
23.56 |
|
2.18% |
| 2 |
德方纳米 |
22.07 |
|
2.04% |
| 3 |
雅创电子 |
20.87 |
|
1.93% |
| 4 |
贵州茅台 |
20.45 |
|
1.89% |
| 5 |
通威股份 |
20.35 |
|
1.88% |
| 6 |
中科创达 |
19.57 |
|
1.81% |
| 7 |
中天科技 |
19.17 |
|
1.78% |
| 8 |
振华科技 |
19.04 |
|
1.76% |
| 9 |
上海家化 |
18.38 |
|
1.70% |
| 10 |
盛新锂能 |
18.11 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2022-08-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-0.51% |
7.58% |
-6.97% |
-21.16% |
-17.56% |
35.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
-2.19% |
-0.31% |
-10.39% |
-15.12% |
-17.44% |
7.35% |
| 同类型平均收益率 |
-1.69% |
-2.32% |
2.13% |
-4.09% |
-8.18% |
-8.87% |
20.44% |
| 同类型阶段排名 |
3938/7854 |
2946/7854 |
851/7854 |
5276/7854 |
6656/7854 |
6087/7854 |
1954/7854 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-08-30 |
1.6014 |
1.3579 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2022-08-29 |
1.6052 |
1.3605 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2022-08-26 |
1.6173 |
1.3688 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-08-25 |
1.6177 |
1.3690 |
0.0133 |
0.96% |
| 2022-08-24 |
1.6023 |
1.3585 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-23 |
2017-08-28 |
2017-08-28 |
2017-08-30 |
0.2600 |
