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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2011-09-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-30 |
1.6014 |
1.3579 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2022-08-29 |
1.6052 |
1.3605 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2022-08-26 |
1.6173 |
1.3688 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-08-25 |
1.6177 |
1.3690 |
0.0133 |
0.96 |
| 2022-08-24 |
1.6023 |
1.3585 |
-0.0106 |
-0.76 |
| 2022-08-23 |
1.6146 |
1.3669 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2022-08-22 |
1.6242 |
1.3735 |
0.0079 |
0.56 |
| 2022-08-19 |
1.6151 |
1.3673 |
0.0032 |
0.23 |
| 2022-08-18 |
1.6114 |
1.3647 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2022-08-17 |
1.6152 |
1.3673 |
0.0025 |
0.18 |
| 2022-08-16 |
1.6123 |
1.3653 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2022-08-15 |
1.6145 |
1.3669 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2022-08-12 |
1.6159 |
1.3678 |
0.0009 |
0.06 |
| 2022-08-11 |
1.6149 |
1.3671 |
0.0082 |
0.59 |
| 2022-08-10 |
1.6054 |
1.3606 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2022-08-09 |
1.6191 |
1.3700 |
0.0006 |
0.04 |
| 2022-08-08 |
1.6184 |
1.3695 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2022-08-05 |
1.6241 |
1.3734 |
0.0134 |
0.96 |
| 2022-08-04 |
1.6086 |
1.3628 |
0.0056 |
0.41 |
| 2022-08-03 |
1.6021 |
1.3584 |
-0.0098 |
-0.71 |