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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8884.32 |
|
9.35% |
| 2 |
新易盛 |
6937.93 |
|
7.30% |
| 3 |
中际旭创 |
6725.03 |
|
7.08% |
| 4 |
东方财富 |
6088.21 |
|
6.41% |
| 5 |
湖南裕能 |
4910.39 |
|
5.17% |
| 6 |
阳光电源 |
4747.47 |
|
5.00% |
| 7 |
亿纬锂能 |
4351.27 |
|
4.58% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
2299.61 |
|
2.42% |
| 9 |
温氏股份 |
2200.82 |
|
2.32% |
| 10 |
锦浪科技 |
1976.37 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
11.16% |
14.25% |
54.83% |
66.08% |
5.44% |
41.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3296/10649 |
3004/10649 |
1450/10649 |
793/10649 |
1099/10649 |
4016/10649 |
1917/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0224 |
1.61% |
