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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0228 |
-1.68 |
| 2025-12-30 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0143 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0128 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0156 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0288 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0223 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0463 |
3.65 |
| 2025-12-16 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0320 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0171 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0134 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0214 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0077 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0319 |
2.48 |
| 2025-12-05 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0200 |
1.58 |
| 2025-12-04 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0091 |
0.73 |