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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-11-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.68亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL电子 |
6018.53 |
|
9.52% |
| 2 |
宁德时代 |
3851.50 |
|
6.09% |
| 3 |
行动教育 |
3274.59 |
|
5.18% |
| 4 |
春风动力 |
3240.66 |
|
5.12% |
| 5 |
福耀玻璃 |
2473.61 |
|
3.91% |
| 6 |
世纪华通 |
2349.47 |
|
3.71% |
| 7 |
万辰集团 |
2336.00 |
|
3.69% |
| 8 |
吉利汽车 |
2277.51 |
|
3.60% |
| 9 |
腾讯控股 |
2264.94 |
|
3.58% |
| 10 |
潍柴动力 |
2259.90 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3643.37 |
36.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
-9.70% |
1.62% |
-3.11% |
2.68% |
-1.28% |
26.90% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
4867/7008 |
5647/7008 |
2611/7008 |
5147/7008 |
4780/7008 |
4635/7008 |
3266/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0063 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0174 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0146 |
1.74% |
| 2026-06-08 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0123 |
-1.45% |
