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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-11-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6189.37 |
|
9.26% |
| 2 |
宁德时代 |
5074.80 |
|
7.59% |
| 3 |
美的集团 |
4578.03 |
|
6.85% |
| 4 |
TCL电子 |
4068.93 |
|
6.08% |
| 5 |
春风动力 |
3067.18 |
|
4.59% |
| 6 |
吉利汽车 |
2919.88 |
|
4.37% |
| 7 |
宇通客车 |
2860.11 |
|
4.28% |
| 8 |
福耀玻璃 |
2810.80 |
|
4.20% |
| 9 |
涛涛车业 |
1907.52 |
|
2.85% |
| 10 |
泡泡玛特 |
1824.19 |
|
2.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
4032.28 |
40.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
0.06% |
-2.44% |
0.44% |
22.47% |
0.73% |
12.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3715/6671 |
2992/6671 |
5079/6671 |
5274/6671 |
3429/6671 |
5089/6671 |
4485/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0070 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0139 |
1.64% |
