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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债19 |
15048.74 |
150.00 |
9.43% |
| 2 |
25农发21 |
13104.92 |
130.00 |
8.21% |
| 3 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
7.56% |
| 4 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
3.18% |
| 5 |
25国开06 |
5058.80 |
50.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
23.81% |
34.29% |
32.88% |
24.27% |
34.29% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
3.12% |
-9.96% |
6.14% |
17.94% |
34.60% |
6.14% |
97.29% |
| 同类型阶段排名 |
61/65 |
3/65 |
1/65 |
3/65 |
55/65 |
1/65 |
60/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0421 |
2.52% |
| 2026-04-02 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0440 |
-2.58% |
| 2026-03-31 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0435 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0438 |
2.57% |
