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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.70亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23207.59 |
230.00 |
6.00% |
| 2 |
25附息国债19 |
15110.28 |
150.00 |
3.90% |
| 3 |
25附息国债06 |
15065.11 |
150.00 |
3.89% |
| 4 |
25农发21 |
13156.63 |
130.00 |
3.40% |
| 5 |
26国开01 |
7013.59 |
70.00 |
1.81% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
-5.68% |
14.18% |
33.39% |
27.11% |
27.93% |
13.28% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.12% |
-3.49% |
-12.06% |
4.00% |
23.10% |
1.15% |
85.24% |
| 同类型阶段排名 |
1/65 |
65/65 |
3/65 |
1/65 |
4/65 |
1/65 |
58/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0286 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0107 |
0.67% |
