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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0755 |
2.0755 |
-0.0385 |
-1.82 |
| 2026-02-12 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0161 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0105 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0289 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0464 |
-2.22 |
| 2026-02-05 |
2.0945 |
2.0945 |
-0.0423 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0533 |
2.56 |
| 2026-02-03 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0325 |
-1.54 |
| 2026-02-02 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.1243 |
-5.55 |
| 2026-01-30 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0068 |
0.30 |
| 2026-01-29 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0610 |
2.81 |
| 2026-01-28 |
2.1725 |
2.1725 |
0.0106 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
2.1708 |
2.1708 |
0.0462 |
2.17 |
| 2026-01-23 |
2.1246 |
2.1246 |
0.0135 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0109 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2026-01-20 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0134 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0403 |
-1.89 |