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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1357 |
2.1357 |
-0.0333 |
-1.54 |
| 2026-01-15 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0157 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
2.1533 |
2.1533 |
0.0255 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0140 |
0.66 |
| 2026-01-12 |
2.1138 |
2.1138 |
0.0559 |
2.72 |
| 2026-01-09 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0303 |
-1.45 |
| 2026-01-08 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0419 |
-1.97 |
| 2026-01-07 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0361 |
1.72 |
| 2026-01-06 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0521 |
2.55 |
| 2026-01-05 |
2.0419 |
2.0419 |
0.0388 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0233 |
1.18 |
| 2025-12-30 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0459 |
-2.27 |
| 2025-12-29 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0352 |
1.77 |
| 2025-12-26 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0410 |
2.10 |
| 2025-12-25 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0237 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0212 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0113 |
0.60 |