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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0233 |
1.18 |
| 2025-12-30 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0459 |
-2.27 |
| 2025-12-29 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0352 |
1.77 |
| 2025-12-26 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0410 |
2.10 |
| 2025-12-25 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0237 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.9316 |
1.9316 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0212 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.9007 |
1.9007 |
0.0113 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0151 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0187 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0263 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0102 |
0.54 |
| 2025-12-10 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0110 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0088 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0138 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0303 |
1.64 |