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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛,李锐敏
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1271.15 |
|
10.57% |
| 2 |
中国平安 |
881.69 |
|
7.33% |
| 3 |
香港交易所 |
794.97 |
|
6.61% |
| 4 |
招商银行 |
781.30 |
|
6.49% |
| 5 |
美的集团 |
567.47 |
|
4.72% |
| 6 |
立讯精密 |
480.81 |
|
4.00% |
| 7 |
中信证券 |
442.65 |
|
3.68% |
| 8 |
比亚迪 |
442.30 |
|
3.68% |
| 9 |
工业富联 |
363.06 |
|
3.02% |
| 10 |
胜宏科技 |
276.94 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
3.00% |
-0.31% |
16.67% |
24.49% |
26.46% |
40.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
3512/6497 |
3879/6497 |
4467/6497 |
3237/6497 |
2678/6497 |
2603/6497 |
1684/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0081 |
0.60% |
