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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛,李锐敏
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1199.65 |
|
9.74% |
| 2 |
腾讯控股 |
1195.67 |
|
9.71% |
| 3 |
招商银行 |
892.28 |
|
7.25% |
| 4 |
香港交易所 |
791.53 |
|
6.43% |
| 5 |
美的集团 |
661.15 |
|
5.37% |
| 6 |
中信证券 |
466.09 |
|
3.78% |
| 7 |
比亚迪 |
433.88 |
|
3.52% |
| 8 |
立讯精密 |
400.51 |
|
3.25% |
| 9 |
工业富联 |
312.11 |
|
2.53% |
| 10 |
格力电器 |
301.71 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-5.57% |
-3.88% |
6.82% |
22.45% |
-1.45% |
29.36% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
3898/6631 |
6182/6631 |
5651/6631 |
4347/6631 |
3591/6631 |
5822/6631 |
2586/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0194 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0087 |
0.65% |
