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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛,李锐敏
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0121 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0194 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0087 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0237 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0177 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0091 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0080 |
-0.57 |