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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马佳
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5066.72 |
|
13.30% |
| 2 |
中际旭创 |
2915.80 |
|
7.66% |
| 3 |
新易盛 |
1959.64 |
|
5.15% |
| 4 |
东方财富 |
1907.02 |
|
5.01% |
| 5 |
美的集团 |
1786.27 |
|
4.69% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1674.55 |
|
4.40% |
| 7 |
比亚迪 |
1449.19 |
|
3.81% |
| 8 |
阳光电源 |
1220.88 |
|
3.21% |
| 9 |
立讯精密 |
1057.64 |
|
2.78% |
| 10 |
汇川技术 |
923.92 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-0.15% |
-3.22% |
-6.04% |
35.97% |
-3.22% |
24.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4660/6770 |
819/6770 |
4162/6770 |
4681/6770 |
1262/6770 |
4168/6770 |
2402/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0289 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0376 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.49% |
