弘毅远方国证民企领先100ETF 净资产规模 3.90 亿元，比上期增加 39.00% , 股票配置占比上期增加 39.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.88 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | -0.00 | 0.00 | 3.90 | 3.91 |
| 2025-06-30 | 2.79 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 2.81 |
| 2025-03-31 | 2.73 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 2.76 |
| 2024-12-31 | 2.68 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 2.71 |
| 2024-09-30 | 2.67 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | 2.71 |
| 2024-06-30 | 2.18 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.43 | 0.00 | 0.05 | 2.21 | 2.21 |
| 2024-03-31 | 2.23 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 4.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 4.28 | 4.29 |