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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马佳
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5779.15 |
|
14.80% |
| 2 |
东方财富 |
2267.51 |
|
5.81% |
| 3 |
恒瑞医药 |
2102.18 |
|
5.39% |
| 4 |
中际旭创 |
2042.62 |
|
5.23% |
| 5 |
美的集团 |
1736.36 |
|
4.45% |
| 6 |
比亚迪 |
1708.04 |
|
4.38% |
| 7 |
新易盛 |
1711.07 |
|
4.38% |
| 8 |
立讯精密 |
1222.64 |
|
3.13% |
| 9 |
阳光电源 |
1180.51 |
|
3.02% |
| 10 |
汇川技术 |
1075.83 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
7.65% |
-0.56% |
41.44% |
37.21% |
39.69% |
38.33% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
4635/6483 |
1270/6483 |
4146/6483 |
941/6483 |
1253/6483 |
1255/6483 |
1805/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
1.8746 |
1.8746 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0271 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0129 |
0.70% |
