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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽,吴昊
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0775 |
2.0775 |
-0.0286 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0332 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0311 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0118 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
2.1158 |
2.1158 |
0.0173 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0281 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0364 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
2.0902 |
2.0902 |
0.0182 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0705 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0156 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
2.1269 |
2.1269 |
-0.0288 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0227 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0291 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0153 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0139 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0240 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
2.1384 |
2.1384 |
0.0483 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0203 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
2.1104 |
2.1104 |
0.0120 |
0.57 |