方正富邦深证100ETF 净资产规模 4.40 亿元，比上期增加 -0.43% , 股票配置占比上期增加 -0.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.35 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.10 | 0.00 | 0.04 | 4.40 | 4.40 |
| 2025-06-30 | 4.37 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 4.42 |
| 2025-03-31 | 4.55 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 4.60 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2024-09-30 | 5.46 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.95 | 0.00 | 0.01 | 5.50 | 5.51 |
| 2024-06-30 | 4.85 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.15 | 0.00 | 0.01 | 4.90 | 4.91 |
| 2024-03-31 | 4.80 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 4.84 |
| 2023-12-31 | 4.85 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.02 | 0.00 | 0.03 | 4.89 | 4.90 |