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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1615元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8547 |
1.0162 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.8541 |
1.0156 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.8569 |
1.0184 |
0.0086 |
0.82 |
| 2026-03-31 |
0.8499 |
1.0114 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
0.8509 |
1.0124 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
0.8542 |
1.0157 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
0.8489 |
1.0104 |
-0.0150 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
0.8611 |
1.0226 |
0.0101 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8529 |
1.0144 |
0.0181 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
0.8382 |
0.9997 |
-0.0268 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
0.8600 |
1.0215 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
0.8676 |
1.0291 |
-0.0117 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
0.8771 |
1.0386 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
0.8811 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
0.8807 |
1.0422 |
0.0166 |
1.56 |
| 2026-03-13 |
0.8672 |
1.0287 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
0.8698 |
1.0313 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
0.8676 |
1.0291 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
0.8690 |
1.0305 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
0.8623 |
1.0238 |
0.0006 |
0.06 |