平安恒生中国企业ETF 净资产规模 5.76 亿元，比上期增加 5.30% , 股票配置占比上期增加 9.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.64 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.05 | 0.01 | 0.24 | 5.76 | 5.77 |
| 2025-06-30 | 5.16 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 5.22 | 0.03 | 0.58 | 5.47 | 5.48 |
| 2025-03-31 | 5.39 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 4.44 | 0.10 | 1.82 | 5.63 | 5.75 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.68 | 0.00 | 0.10 | 4.73 | 4.77 |
| 2024-09-30 | 4.43 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.48 | 0.01 | 0.29 | 4.75 | 4.76 |
| 2024-06-30 | 3.78 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4.84 | 0.03 | 0.80 | 3.98 | 4.00 |
| 2024-03-31 | 3.58 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.26 | 0.00 | 0.03 | 3.70 | 3.70 |
| 2023-12-31 | 3.48 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.98 | 0.03 | 0.68 | 3.69 | 3.73 |