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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0142 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0148 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0197 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0216 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0156 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0181 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0490 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0267 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0205 |
-1.22 |
| 2026-03-18 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0093 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0245 |
-1.44 |
| 2026-03-16 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2026-03-13 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0179 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0022 |
-0.13 |