央企ETF 报告期末总份额 18.62 亿份，比上期增加 -5.48% , 期末净资产 29.37 亿元，比上期增加 4.32% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 1.10 | 18.62 | -5.48 | 29.37 |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.79 | 19.70 | -2.09 | 28.15 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.59 | 20.12 | -2.76 | 28.42 |
| 2024-12-31 | 2.54 | 2.96 | 20.69 | -1.99 | 30.77 |
| 2024-09-30 | 1.49 | 2.02 | 21.11 | -2.45 | 31.53 |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.54 | 21.64 | 0.84 | 29.46 |
| 2024-03-31 | 2.72 | 2.07 | 21.46 | 3.12 | 28.56 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.82 | 20.81 | -3.70 | 26.35 |