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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13337.07 |
|
19.86% |
| 2 |
中际旭创 |
4506.20 |
|
6.71% |
| 3 |
东方财富 |
4376.25 |
|
6.52% |
| 4 |
新易盛 |
4160.27 |
|
6.20% |
| 5 |
阳光电源 |
3053.32 |
|
4.55% |
| 6 |
胜宏科技 |
2244.03 |
|
3.34% |
| 7 |
汇川技术 |
2149.56 |
|
3.20% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
1746.86 |
|
2.60% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1483.26 |
|
2.21% |
| 10 |
温氏股份 |
1278.58 |
|
1.90% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
6.04% |
8.97% |
53.55% |
73.43% |
5.72% |
43.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3164/6543 |
3166/6543 |
1730/6543 |
678/6543 |
617/6543 |
2894/6543 |
1900/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0444 |
2.0444 |
0.0361 |
1.80% |
| 2026-01-09 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0152 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0164 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0147 |
0.74% |
