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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0312 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0258 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0216 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0075 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0579 |
2.96 |
| 2026-02-06 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0144 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0309 |
-1.55 |
| 2026-02-04 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
2.0073 |
2.0073 |
0.0366 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0495 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0251 |
1.26 |
| 2026-01-29 |
1.9951 |
1.9951 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0115 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0142 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0182 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0125 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
2.0099 |
2.0099 |
0.0200 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0106 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0357 |
-1.77 |
| 2026-01-19 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0137 |
-0.68 |