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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
106921.39 |
|
20.01% |
| 2 |
中际旭创 |
36059.32 |
|
6.75% |
| 3 |
东方财富 |
35080.45 |
|
6.56% |
| 4 |
新易盛 |
33281.27 |
|
6.23% |
| 5 |
阳光电源 |
24489.21 |
|
4.58% |
| 6 |
胜宏科技 |
18043.60 |
|
3.38% |
| 7 |
汇川技术 |
17207.90 |
|
3.22% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
13937.72 |
|
2.61% |
| 9 |
亿纬锂能 |
11840.47 |
|
2.22% |
| 10 |
温氏股份 |
10247.93 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
5.95% |
1.81% |
53.07% |
65.42% |
2.85% |
41.84% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2568/6531 |
1776/6531 |
3303/6531 |
476/6531 |
598/6531 |
1797/6531 |
1571/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.6623 |
1.7997 |
0.0134 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
3.6350 |
1.7863 |
0.0495 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
3.5343 |
1.7368 |
-0.0215 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
3.5781 |
1.7583 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
3.5557 |
1.7473 |
-0.0115 |
-0.65% |
