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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
106921.39 |
|
20.01% |
| 2 |
中际旭创 |
36059.32 |
|
6.75% |
| 3 |
东方财富 |
35080.45 |
|
6.56% |
| 4 |
新易盛 |
33281.27 |
|
6.23% |
| 5 |
阳光电源 |
24489.21 |
|
4.58% |
| 6 |
胜宏科技 |
18043.60 |
|
3.38% |
| 7 |
汇川技术 |
17207.90 |
|
3.22% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
13937.72 |
|
2.61% |
| 9 |
亿纬锂能 |
11840.47 |
|
2.22% |
| 10 |
温氏股份 |
10247.93 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
3.51% |
2.05% |
51.68% |
66.43% |
3.09% |
40.84% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3054/6538 |
3452/6538 |
3735/6538 |
565/6538 |
642/6538 |
3213/6538 |
1806/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.6435 |
1.7904 |
-0.0149 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
3.6737 |
1.8053 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
3.6623 |
1.7997 |
0.0134 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
3.6350 |
1.7863 |
0.0495 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
3.5343 |
1.7368 |
-0.0215 |
-1.22% |
