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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.5343 |
1.7368 |
-0.0215 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
3.5781 |
1.7583 |
0.0110 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
3.5557 |
1.7473 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
3.5792 |
1.7588 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
3.5743 |
1.7564 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
3.5635 |
1.7511 |
0.0133 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
3.5364 |
1.7378 |
0.0071 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
3.5220 |
1.7307 |
0.0378 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
3.4451 |
1.6929 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
3.4284 |
1.6847 |
-0.0373 |
-2.17 |
| 2025-12-17 |
3.5044 |
1.7221 |
0.0565 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
3.3895 |
1.6656 |
-0.0357 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
3.4621 |
1.7013 |
-0.0306 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
3.5243 |
1.7319 |
0.0166 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
3.4906 |
1.7153 |
-0.0246 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
3.5407 |
1.7399 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
3.5414 |
1.7403 |
0.0105 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
3.5200 |
1.7297 |
0.0438 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
3.4308 |
1.6859 |
0.0227 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
3.3847 |
1.6633 |
0.0167 |
1.01 |