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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0001元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 43.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
10.6981 |
4.2007 |
0.0236 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
10.6381 |
4.1771 |
0.0024 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.6319 |
4.1747 |
0.0826 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
10.4216 |
4.0921 |
-0.0435 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
10.5323 |
4.1356 |
-0.1302 |
-3.05 |
| 2026-02-04 |
10.8638 |
4.2657 |
0.1583 |
3.85 |
| 2026-02-03 |
10.4607 |
4.1074 |
0.2535 |
6.58 |
| 2026-02-02 |
9.8151 |
3.8539 |
-0.5009 |
-11.50 |
| 2026-01-30 |
11.0907 |
4.3548 |
-0.2956 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.8435 |
4.6504 |
0.2168 |
4.89 |
| 2026-01-28 |
11.2913 |
4.4336 |
0.1525 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
10.9029 |
4.2811 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
10.9060 |
4.2823 |
0.1276 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.5811 |
4.1547 |
0.0995 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.3276 |
4.0552 |
-0.0155 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.3671 |
4.0707 |
0.1173 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.0684 |
3.9534 |
0.0400 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
9.9666 |
3.9134 |
0.0487 |
1.26 |
| 2026-01-16 |
9.8425 |
3.8647 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
9.8583 |
3.8709 |
-0.0140 |
-0.36 |