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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0001元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
9.2961 |
3.6502 |
-0.0262 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.3629 |
3.6764 |
-0.0825 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5731 |
3.7589 |
-0.0114 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.6021 |
3.7703 |
0.0150 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5640 |
3.7553 |
-0.0177 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.6090 |
3.7730 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.6014 |
3.7700 |
0.0525 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.4677 |
3.7175 |
0.0644 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.3038 |
3.6532 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.3044 |
3.6534 |
0.0106 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.2775 |
3.6429 |
0.0291 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.2033 |
3.6137 |
-0.0446 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.3170 |
3.6584 |
0.0468 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.1978 |
3.6116 |
0.0443 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.0851 |
3.5673 |
0.0055 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.0711 |
3.5618 |
0.0141 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
9.0352 |
3.5477 |
-0.0261 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
9.1017 |
3.5738 |
-0.0092 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
9.1251 |
3.5830 |
0.0268 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.0569 |
3.5562 |
-0.0028 |
-0.08 |