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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
520.16 |
|
9.16% |
| 2 |
招商银行 |
437.72 |
|
7.71% |
| 3 |
东方财富 |
300.52 |
|
5.29% |
| 4 |
兴业银行 |
289.13 |
|
5.09% |
| 5 |
中信证券 |
255.44 |
|
4.50% |
| 6 |
工商银行 |
224.17 |
|
3.95% |
| 7 |
农业银行 |
186.68 |
|
3.29% |
| 8 |
国泰海通 |
186.81 |
|
3.29% |
| 9 |
交通银行 |
157.14 |
|
2.77% |
| 10 |
江苏银行 |
129.08 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
2.00% |
4.41% |
0.89% |
15.83% |
0.45% |
34.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5930/6543 |
5145/6543 |
1978/6543 |
5773/6543 |
4682/6543 |
5950/6543 |
2382/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0374 |
-1.81% |
| 2026-01-07 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0434 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0288 |
1.43% |
