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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0068 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
2.0176 |
2.0176 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0374 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0190 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
2.0808 |
2.0808 |
0.0434 |
2.13 |
| 2026-01-05 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0288 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0087 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0097 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
2.0071 |
2.0071 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.0074 |
2.0074 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0144 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0203 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.0116 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0156 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0077 |
0.39 |